Kontoauszug importieren (CAMT) — Handbuch

Wofür ist der CAMT-Import?

Über Buchhaltung → Buchungen und dort den Button CAMT-Import gelangen Sie zu einem eigenständigen Import für Kontobewegungen, die nichts mit einem Buchungslauf zu tun haben — z.B. Miete, Wareneinkauf, Versicherungen oder sonstige Ausgaben und Einnahmen.

Für die Zuordnung eingezogener Mitgliedsbeiträge zu einem Buchungslauf gibt es einen separaten CAMT-Import im jeweiligen Buchungslauf selbst — das hier beschriebene Werkzeug ist bewusst davon getrennt.

Import-Schritte

Eine CAMT.053- oder CAMT.052-XML-Datei Ihrer Bank hochladen (max. 10 MB) und auf Datei einlesen klicken.
Das System gleicht die IBAN der Datei automatisch gegen Ihre hinterlegten Vereinskonten ab und zeigt oberhalb der Transaktionsliste einen Hinweis: welches Vereinskonto erkannt wurde, oder eine Warnung, falls die IBAN keinem hinterlegten Konto zugeordnet werden kann bzw. sich aus der Datei gar nicht auslesen lässt. Die Buchungen selbst laufen davon unabhängig weiterhin über das an der jeweiligen Kategorie hinterlegte Standard-Vereinskonto — der Hinweis dient nur der Kontrolle, dass die richtige Datei importiert wurde.
Alle enthaltenen Transaktionen werden als Liste angezeigt: Datum, Art (Einnahme/Ausgabe), Verwendungszweck/Absender und Betrag.
Bei jeder noch nicht erfassten Transaktion klicken Sie auf Als Buchung erfassen und wählen im folgenden Dialog eine Kategorie sowie einen Buchungstext (vorbefüllt mit dem Verwendungszweck).

Bei kleinen Lastschriften mit „Entgelt", „Gebühr" oder „Retoure" im Verwendungszweck schlägt das System automatisch die Kategorie „Bankgebühren" vor, sofern diese Kategorie existiert.

Wichtig zu wissen

Über den CAMT-Import gebuchte Transaktionen werden sofort gebucht, nicht als Entwurf angelegt — der Kontoumsatz ist ja bereits real bestätigt. Bereits erfasste Transaktionen sind mit „Bereits erfasst" markiert; dieselbe Kontobewegung lässt sich nicht zweimal verbuchen, egal ob sie über diesen Import oder über den CAMT-Import eines Buchungslaufs erfasst wurde.