Kassenbuch (Bargeldkasse)

Warum ein eigenes Kassenbuch?

Bargeldbestände (z.B. eine Vereinsheim- oder Kiosk-Kasse) werden bewusst getrennt von den Bankbuchungen geführt — im Kassenbuch statt in der normalen Buchungsliste. Jede Kassenbuch-Zeile ist wie eine Buchung ab dem Anlegen sofort endgültig und nicht mehr bearbeitbar; eine Korrektur ist nur per Storno möglich.

Kasse anlegen

Unter Finanzeinstellungen → Kassen legen Sie über Neu eine Kasse an: eine Bezeichnung (z.B. „Vereinsheim-Kasse") und optional eine DATEV-Kontonummer (Kassenkonto) aus dem Bereich 1600–1699, die bereits vergebene Nummern anderer Kassen automatisch ausblendet. Die Liste zeigt zu jeder Kasse den aktuellen Kassenbestand.

Kassenbuch-Buchung erfassen

Unter Buchhaltung → Kassenbuch wählen Sie oben die gewünschte Kasse — der aktuelle Kassenbestand wird direkt daneben angezeigt. Über Erstellen legen Sie eine neue Zeile an:

• Kasse, Art (Einnahme/Ausgabe), Datum

• Kategorie — wie bei normalen Buchungen (z.B. „Getränke-/Kioskverkauf", „Veranstaltungskosten")

• Buchungstext, Betrag, optional ein Beleg (PDF/Foto)

Rufen Sie die Seite über den Button „Erstellen" in der Kassenbuch-Liste auf, ist die dort gerade ausgewählte Kasse bereits vorbelegt.

Geldtransfer Bank ↔ Kasse

Für Bargeldabhebungen oder -einzahlungen aktivieren Sie stattdessen den Schalter „Geldtransfer Bank ↔ Kasse (statt Einnahme/Ausgabe-Kategorie)". Statt einer Kategorie wählen Sie dann das betroffene Vereinskonto. Das System bucht automatisch die passende Gegenbuchung auf der Bank-Seite (s. Artikel „Automatische Buchungen") — Sie müssen die Bankseite nicht separat erfassen.

Stornieren

Über das ⋯-Menü einer Zeile stornieren Sie eine Kassenbuch-Buchung (Grund optional). Bei einem Geldtransfer wird die zugehörige Bank-Gegenbuchung automatisch mit storniert.