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Buchungslauf verarbeiten

Nach der Plattform-Freigabe: SEPA-Datei einreichen, Rechnungen versenden und den Lauf in die Nachverfolgung überführen.

Zuletzt aktualisiert: 12.06.2026

Übersicht

Sobald die Plattform einen Buchungslauf freigegeben hat, wechselt der Status auf In Verarbeitung. In diesem Schritt führen Sie die eigentliche Abrechnung durch: SEPA-Lastschriften einreichen und/oder Rechnungen versenden. Erst wenn beides erledigt ist, überführen Sie den Lauf in die Nachverfolgung.

Verarbeitungsseite öffnen

Klicken Sie in der Buchungslauf-Liste auf den Lauf mit Status In Verarbeitung. Die Verarbeitungsseite gliedert sich in zwei Blöcke — abhängig davon, welche Zahlungsarten im Lauf enthalten sind.

Block A — SEPA-Lastschrift

Dieser Block erscheint, wenn mindestens ein Posten per SEPA-Lastschrift eingezogen wird.

  1. Zuerst generieren Sie die SEPA-Datei mit einem Klick auf SEPA-Datei generieren. Es öffnet sich ein Fenster zum Erzeugen der Datei:

  2. Klicken Sie auf SEPA-Datei herunterladen. Es wird eine pain.008-Datei erzeugt.

  3. Reichen Sie die Datei in Ihrem Online-Banking oder Banking-Programm ein.

  4. Setzen Sie den Haken „Datei fehlerfrei eingereicht", sobald die Einreichung bestätigt ist.

Wichtig: Reichen Sie die SEPA-Datei rechtzeitig ein — in der Regel 2–5 Werktage vor dem gewünschten Ausführungsdatum. Das genaue Vorlaufdatum richtet sich nach Ihrer Bank und dem Mandatstyp (Erst- oder Folgelastschrift).

Block B — Rechnungen

Dieser Block erscheint, wenn mindestens ein Posten per Rechnung beglichen wird.

  1. Klicken Sie auf Rechnungen versenden. ClubManager erzeugt PDFs und
    versendet diese per E-Mail an alle Zahler mit Zahlungsart „Rechnung".

  2. Posten ohne hinterlegte E-Mail-Adresse können als ZIP heruntergeladen und manuell zugestellt werden.

  3. Setzen Sie den Haken „Rechnungen vollständig verarbeitet".

In Nachverfolgung überführen

Der Button Zu „In Nachverfolgung" wird aktiv, sobald alle relevanten Checkboxen gesetzt sind. Klicken Sie ihn, um den Lauf in die Nachverfolgung zu überführen. Ab diesem Zeitpunkt können Sie:

  • Eingegangene Zahlungen per CAMT-Import oder manuell buchen.

  • Rücklastschriften erfassen und Mahnungen versenden.

  • Einzelne Posten abschreiben oder erstatten.

Lesen Sie dazu den Artikel Nachverfolgung & Mahnwesen.
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